石家庄市红十字会设立“小金库”等违反财经纪律问题专项清理工作方案

石家庄市红十字会设立“小金库”

等违反财经纪律问题专项清理工作方案

按照市 “一问责八清理”专项行动安排部署，根据市财政局工作要求，经研究，现就设立“小金库”等违反财经纪律问题专项清理工作制定本方案。

一、总体要求

全面落实我市2017年“一问责八清理”专项行动的工作要求，聚焦查我会设立“小金库”等违反财经纪律问题，切实严肃财经纪律、深化作风整顿、优化“三个环境”（政治生态环境、自然生态环境、市场营商环境），依据《预算法》、《会计法》、《财政违反行为处罚处分条例》、《设立“小金库”违纪行为适用<中国共产党纪律处分条例>若干问题的解释》、《设立“小金库”违法违纪行为政纪处分暂行规定》等法律法规，对设立“小金库”为主要内容的违反财政纪律问题进行专项清理。

二、组织领导

为保障设立“小金库”为主要内容的违反财政纪律问题进行专项清理工作顺利进行，我会成立了以党组书记王鹏飞为组长、分管纪检工作的秘书长郝瑞起为副组长、其他班子成员和部门主管为成员的设立“小金库”等违反财经纪律问题专项清理工作领导小组，领导小组下设办公室，具体负责专项清理的组织协调、信息报送等工作,严格按照文件精神，负责对2014年至今的设立“小金库”等违反财经纪律问题进行专项清理，逐项认真检查,抓好组织推动和工作落实，确保专项清理工作有序开展。

三、清理范围和主要内容

（一）清理范围。违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产和违反规定扩大开支范围、提高开支标准等其他违反财政纪律问题等均纳入清理内容，主要是2014年以来设立“小金库”等违反财政纪律问题资金的收入数额。

（二）主要问题。

1、设立“小金库”问题。

（1）利用收费、罚款及摊派设立“小金库”；

（2）用资产处置、出租收入设立“小金库”；

（3）经营收入等各项收入未纳入规定帐薄核算设立“小金库”；

（4）以会议费、劳务费、培训费、和咨询费等名义套取资金设立“小金库”；

（5）以虚假事项或假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”；

（6）单位之间相互转移资金设立“小金库”；

2、其他违反财经纪律问题。

主要指以违反规定扩大开支范围、提高开支标准问题，重点关注“三公”经费、会议费、培训费超标准超范围支出等问题。

（四）职责分工

1、市红十字会办公室负责制定工作实施方案，明确专项资金清理范围，研究制定专项清理工作的措施意见，采取自查自纠、监督检查、纠错整改、建章立制等措施，协调解决专项资金清理中遇到的问题，

2、财务室落实清理工作具体要求，及时按要求办理向市财政局的有关请示和报告事项。

四、方法步骤

采取自查自纠和重点检查相结合的方式，自2017年5月至2017年11月，分四个阶段进行。

（一）制定方案、动员部署阶段（2017年5月）

成立设立“小金库”等违反财经纪律问题专项清理工作领导小组及办公室。印发专项清理行动工作方案，明确目标任务，落实责任分工，提出工作要求，部署启动全会专项清理工作。

（二）全面清理、自查自纠阶段（2017年5月至6月）

1.自查自纠（2017年5月25日前）。按照专项清理行动要求在本单位开展自查自纠。专项清理工作领导小组组织开展全会设立“小金库”等违反财经纪律问题专项清理工作的全面自查，清理范围覆盖每一名工作人员。主要工作包括：

（1）认真排查解决存在问题。对照此次专项清理的内容和要求，全面深入查找设立“小金库”等违反财经纪律问题，并进一步理清管理部门责任。要边检查边整改，发现问题立即纠正。

（2）认真整改落实年度审计和财政部门检查问题。对2014年以来各级审计、财政检查发现的问题，逐项检查后续整改落实情况，对未整改的，结合这次专项清理行动，要立即采取有效措施，坚决做到限期整改和追责处理。在其他违反财政纪律问题上，尤其在公务用车购置及运行经费、公务接待经费、因公出国费、会议费、培训费开支上，严格清理认真核查。

2.重点监督检查（2017年6月20日前）。在全面开展自查自纠的基础上，对群众举报的情况认真开展重点监督检查。

3.集中整改、解决问题阶段（2017年7月至9月）。领导小组根据自查自纠情况，进行督导整改。按照上级资金资产处理到位、违法违纪案件移交到位、违纪责任人员处理到位的要求，对以前年度开展的各类检查中发现的问题，在此次清理工作中未整改处理的，责成有关部门对责任人予以督促或问责。对此次清理中新发现的问题，要按照问题性质，分类制定整改方案，限期进行整改。同时，依据《财政违法行为处罚处分条例》等相关规定，对此次清理工作中发现的问题，责令限期追回资金，调整有关账目，严肃追究相关人员的责任。

（三）完善制度、总结提高阶段（2016年10月至11月）

1.针对发现的问题要深入剖析原因，完善制度，提出从源头治理的有效举措，认真梳理现行项目、资金使用管理规定，区分情况，有针对性地进行调整、改进和完善；要研究如何通过预算源头约束、项目审核管控、实施过程监管和绩效结果问责等机制，更好地规范资金管理，切实提高绩效；要规范资金拨付或发放的操作程序，加强资金运行审核把关，建立健全资金使用管理岗位责任制，做到工作管理到位、政策落实到位。

2.对专项清理工作要进行全面总结，形成包括工作开展情况、发现问题分类、纠错整改举措、整改初步成效、完善政策措施建议等内容在内的工作报告，于10月20日前报市专项清理领导小组办公室。

五、保障措施

（一）加强组织领导。设立“小金库”等违反财经纪律问题专项清理工作涉及面广，情况复杂，各级各部门要从全面推进依法治国、依法理财的高度，切实加强对专项清理工作的组织领导。专项清理领导小组及其办公室要有效发挥作用，履行好谋划布置、组织推动、督促协调等职能，及时研究解决清理工作中遇到的问题。

（二）加强分工协作。设立“小金库”等违反财经纪律问题专项清理工作领导小组既要各负其责，又要加强协作，形成合力，共同推进清理工作顺利开展。领导小组办公室要做好上传下达、沟通协调、组织推动等工作。

（三）加强基础保障。各级各部门要抽调政治素质过硬、政策业务精通、工作认真负责的人员专门负责专项清理工作。要加强政策业务和工作指导，组织实施重点检查工作。要建立清理工作督导机制，加强对本地本部门清理工作的督促、指导和推动。

（四）加强纪律要求。要严格执行相关保密和廉洁自律制度，依法清理检查。要坚持问题导向，以解决好实际问题作为专项清理行动的唯一标准，将边查边改贯穿始终。要加强基础资料的搜集整理，用事实和数据反映问题，体现专项清理工作成效。

（五）落实举报制度

设立“小金库”等违反财政纪律问题专项清理领导小组办公室举报电话：83991186、83990655，举报邮箱：SSHSZH@126.COM。

附件：1. 设立“小金库”等违反财经纪律问题专项清理领导小组及办公室名单

附件1

设立“小金库”等违反财经纪律问题专项清理领导小组及办公室组成人员名单

一、领导小组组成人员

组长：王鹏飞  市红十字会常务副会长

副组长：郝瑞起  市红十字会秘书长

成员：崔胜明  市红十字会副会长   

      张玉安  市红十字会副会长

二、领导小组办公室组成人员

主任：郝瑞起  市红十字会秘书长

成员：戎  怡  市红十字会办公室副主任

翟  璘  市红十字会业务部副部长

          王家平  市红十字会财务室会计

    联络员：王家平 市红十字会财务室会计

 0311-83993358,15383339163